A A A

Открытие и обслуживание счетов в иностранной валюте

Примсоцбанк осуществляет валютные операции с 1997 года — накопленный опыт работы позволяет предлагать комплексные эффективные решения при проведении рассчетов и платежей в иностранной валюте.

Открыть счета в иностранной валюте могут индивидуальные предприниматели и юридические лица резиденты и нерезиденты РФ, в том числе, не имеющие представительства на территории РФ.

Банк ведет счета клиентов в долларах США, евро, китайских юанях и японских йенах.

Порядок открытия счетов в иностранной валюте

  1. оформить в банке заявление и договор банковского счета;
  2. предоставить необходимый пакет документов;
  3. заполнить в банке карточку с образцами подписей и оттиском печати.

Если счет в иностранной валюте открывается впервые, вам необходимы следующие документы:

Основной пакет документов для открытия валютного счета

Все копии удостоверяются нотариально или сотрудниками Примсоцбанка при предъявлении оригиналов документов.

  • копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН, КПП);
  • копия справки из статистического управления ОКПО;
  • ксерокопии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей.

При открытии счета по доверенности, в банк также представляется доверенность и копия паспорта доверенного лица.

Дополнительные документы

Для юридических лиц

  • копия Устава;
  • копия свидетельства о регистрации юридического лица по ф. № 51001 (при регистрации до 01.07.2002 — по форме № Р57001);
  • оригинал или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
  • приказ о назначении гл. бухгалтера, а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
  • копия лицензии — если деятельность подлежит лицензированию.
  • для юридических лиц с одним учредителем

    • оригинал или копия решения собственника о создании предприятия и назначении руководителя.
  • для юридических лиц с несколькими учредителями

    • копия учредительного договора;
    • оригинал или копия протокола собрания учредителей о создании предприятия и назначении на должность руководителя.

Для индивидуальных предпринимателей

  • анкета клиента-индивидуального предпринимателя;
  • копия свидетельства о государственной регистрации;
  • копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для юридических лиц-нерезидентов РФ

Все документы предоставляются в подлиннике или в нотариально заверенных копиях. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

  • Устав организации;
  • документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо;
  • документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лиц;
  • документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами;
  • копия лицензии — если деятельность подлежит лицензированию;
  • приказ о назначении главного бухгалтера.

Дополнительные документы для открытия счета обособленному подразделению:

  • документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ;
  • Положение об обособленном подразделении юридического лица;
  • документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
  • ходатайство юридического лица об открытии счета обособленному подразделению;
  • документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
Документы для открытия дополнительного счета

Для открытия валютного счета клиенту, уже имеющему расчетный счет в Примсоцбанке, необходимо представить:

  • заявление установленного образца;
  • заявление об акцепте;
  • копия карточки с образцами подписей;
  • оригинал или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Открытие счета осуществляется банком в течение одного рабочего дня. Карточка с образцами подписей и оттиском печати удостоверяется в банке или нотариально.

Сведения, необходимые для идентификации клиентов, не являющихся российскими налогоплательщиками

  • наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента имелись или имеются отношения по договору банковского счета, информация о характере и продолжительности этих отношений;
  • информация об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета;
  • перечень государственных учреждений, которым юридическое лицо-нерезидент, не являющееся российским налогоплательщиком, обязано представлять финансовые отчеты по месту регистрации или деятельности;
  • информация о госучреждении, в которое представлен финансовый отчет за последний отчетный период;
  • рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента отношения по договору банковского счета.