A A A

Открытие и ведение корреспондентских счетов ЛОРО

Счет ЛОРО – счет, открытый Примсоцбанком банку-корреспонденту  (дословно с итальянского – loro conto,  их счет).

Примсоцбанк обладает многолетней безупречной репутацией на межбанковском рынке. Главный принцип развития корреспондентских отношений для Примсоцбанка – индивидуальный подход к каждому банку-корреспонденту. Мы предлагаем  банкам-контрагентам открытие и ведение корреспондентских счетов в рублях РФ, долларах США, евро, японских йенах, китайских юанях.

Развитая сеть прямых корреспондентских отношений позволяет осуществлять платежи в любую точку мира в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

Как открыть корреспондентский счет в Примсоцбанке:

  1. Заключить договор об открытии и ведении корреспондентского счета.
  2. Представить в банк все необходимые документы для открытия корреспондентского счёта.
  3. Заполнить анкету кредитной организации.

Для осуществления операций по корреспондентскому счету, владелец счета предоставляет в Примсоцбанк платежные поручения. Последние могут быть выписаны на бумажном носителе, либо переданы в банк с использованием специальных средств связи: SWIFT, iBank, Телекс.

Список документов, необходимых для открытия корреспондентского счёта

Все документы представляются в виде нотариально заверенных копий.

Основной пакет

  • заявление на открытие корреспондентского счета;
  • Устав и другие учредительные документы;
  • лицензия на совершение банковских операций в российских рублях и иностранной валюте или Генеральная лицензия;
  • свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (при регистрации до 01.07.2002) или свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  • свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.

Подтверждение права подписи

  • карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
  • подтверждения о согласовании ЦБ РФ должностных лиц, указанных в банковской карточке;
  • внутренние документы о назначении на должность лиц, указанных в банковской карточке;
  • документы, удостоверяющие личность указанных в банковской карточке лиц;
  • документы, подтверждающие предоставление уполномоченному лицу права первой и второй подписи (за исключением руководителя и главного бухгалтера).

Дополнительные сведения

  • протокол об избрании единоличного исполнительного органа;
  • информационное письмо, подтверждающее постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО);
  • письмо о мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и анкету клиента-кредитной организации по установленной форме в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
Документы для скачивания