Открытие и ведение корреспондентских счетов ЛОРО
Счет ЛОРО – счет, открытый Примсоцбанком банку-корреспонденту (дословно с итальянского – loro conto, их счет).
Примсоцбанк обладает многолетней безупречной репутацией на межбанковском рынке. Главный принцип развития корреспондентских отношений для Примсоцбанка – индивидуальный подход к каждому банку-корреспонденту. Мы предлагаем банкам-контрагентам открытие и ведение корреспондентских счетов в рублях РФ, долларах США, евро, японских йенах, китайских юанях.
Развитая сеть прямых корреспондентских отношений позволяет осуществлять платежи в любую точку мира в кратчайшие сроки с минимальными затратами.
Как открыть корреспондентский счет в Примсоцбанке:
- Заключить договор об открытии и ведении корреспондентского счета.
- Представить в банк все необходимые документы для открытия корреспондентского счёта.
- Заполнить анкету кредитной организации.
Для осуществления операций по корреспондентскому счету, владелец счета предоставляет в Примсоцбанк платежные поручения. Последние могут быть выписаны на бумажном носителе, либо переданы в банк с использованием специальных средств связи: SWIFT, iBank, Телекс.
- Список документов, необходимых для открытия корреспондентского счёта
-
Все документы представляются в виде нотариально заверенных копий.
Основной пакет
- заявление на открытие корреспондентского счета;
- Устав и другие учредительные документы;
- лицензия на совершение банковских операций в российских рублях и иностранной валюте или Генеральная лицензия;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (при регистрации до 01.07.2002) или свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
Подтверждение права подписи
- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- подтверждения о согласовании ЦБ РФ должностных лиц, указанных в банковской карточке;
- внутренние документы о назначении на должность лиц, указанных в банковской карточке;
- документы, удостоверяющие личность указанных в банковской карточке лиц;
- документы, подтверждающие предоставление уполномоченному лицу права первой и второй подписи (за исключением руководителя и главного бухгалтера).
Дополнительные сведения
- протокол об избрании единоличного исполнительного органа;
- информационное письмо, подтверждающее постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО);
- письмо о мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и анкету клиента-кредитной организации по установленной форме в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.
- Документы для скачивания
-
- Тарифы Примсоцбанка за услуги, предоставляемые банкам-респондентам (вступают в силу 16.03.2015 г. Таблица Microsoft Excel, 77 Кб
- Анкета кредитной организации Документ Microsoft Word, 83 Кб
- AML QUESTIONNAIRE (FOREIGN BANK) Документ Microsoft Word, 93 Кб
- Договор корреспондентского счета в рублях РФ Документ Microsoft Word, 146 Кб
- Договор корреспондентского счета в иностранной валюте Документ Microsoft Word, 156 Кб
- Соглашение о возможных сочетаниях подписей Документ Microsoft Word, 64 Кб