Уведомление о корпоративном действии ОАО РЖД
Новости о деятельности депозитария по ценным бумагам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» включают сообщения о корпоративных действиях эмитентов обслуживаемых ценных бумаг, принятых на обслуживание бумагах, раскрытии информации при проведении корпоративных действий эмитентов и выплате дивидендов депонентам депозитария, а также об изменениях, вносимых в документы депозитария.
09.03.2023
№ 75849273 от 07.03.2023
Тип сообщения: Новое уведомление
Статус информации: Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия: 108092
Тип корпоративного действия: (INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности: (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 27.03.2023
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A0JTU85
Регистрационный номер: 4-28-65045-D
Дата регистрации: 03.05.2012
Код НРД: RU000A0JTU85
Наименование выпуска: РЖД об28
Остаток на 07.03.2023: 200
Способ расчета купона: A005
Дата следующего купона: 26.09.2023
Предыдущее значение фактора: 1
Детали выпуска
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 21.03.2028
Информация о выплате
Номер купона: 020
Дата начала текущего периода: 27.09.2022
Дата окончания текущего периода: 28.03.2023
Количество дней в периоде: 182
Дата фиксации (по решению о выпуске): 27.03.2023
Расчетная дата выплаты: 28.03.2023
Плановая дата выплаты: 28.03.2023
Процентная ставка %: 6.8
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 33.91 RUB
Размер выплаты: 33.91 RUB
Связанные корпоративные действия
Тип КД: (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге
Референс связанного корпоративного действия: 577302
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (5793, 5794).
Тип сообщения: Новое уведомление
Статус информации: Полная, подтверждённая информация
Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия: 108092
Тип корпоративного действия: (INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Признак добровольности/ обязательности: (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 27.03.2023
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A0JTU85
Регистрационный номер: 4-28-65045-D
Дата регистрации: 03.05.2012
Код НРД: RU000A0JTU85
Наименование выпуска: РЖД об28
Остаток на 07.03.2023: 200
Способ расчета купона: A005
Дата следующего купона: 26.09.2023
Предыдущее значение фактора: 1
Детали выпуска
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 21.03.2028
Информация о выплате
Номер купона: 020
Дата начала текущего периода: 27.09.2022
Дата окончания текущего периода: 28.03.2023
Количество дней в периоде: 182
Дата фиксации (по решению о выпуске): 27.03.2023
Расчетная дата выплаты: 28.03.2023
Плановая дата выплаты: 28.03.2023
Процентная ставка %: 6.8
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 33.91 RUB
Размер выплаты: 33.91 RUB
Связанные корпоративные действия
Тип КД: (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге
Референс связанного корпоративного действия: 577302
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, клиенты Депозитария ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут обращаться по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44, тел. (423) 242-42-42 (5793, 5794).
Подпишитесь и следите за самыми актуальными новостями в наших соцсетях
