Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ

Перечень документов, подлежащих предоставлению в Банк для открытия банковского счета

Для юридического лица:

• Заявление на открытие счета
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати

  Удостоверяется нотариально либо сотрудником Банка.

  В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии сотрудника Банка;

• Учредительные документы

  Копия Устава** с отметкой регистрирующего органа, подтверждающей факт внесения записи в ЕГРЮЛ, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;

  Копии Изменений и Дополнений к Уставу с отметкой регистрирующего органа, подтверждающей факт внесения записи в ЕГРЮЛ, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати

  Решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя, либо его копия, заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка (Решение/протокол должны быть удостоверены в соответствие со ст. 67.1. ГК РФ)*;

  Приказы руководителя о назначении на должности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*; (при наличии)

  Письменные распоряжения (доверенности) юридического лица о предоставлении лицам, указанным в Карточке образцов подписей и оттиска печати, права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

  Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

• Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности

  В случаях, установленных законодательством РФ, предоставляются копии, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка* при отсутствии актуальных данных в открытых источниках информации, доступных кредитной организации на законных основаниях;

• Дополнительные документы

  Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); копию патента на право применения упрощенной системы налогообложения на основе патента (для индивидуальных предпринимателей)*.

  *Предоставляется в случае отсутствия информации в открытых источниках, если срок давности таких документов (сведений) не более 15 месяцев с отчетной даты

  Рекомендательные письма кредитных организаций и других Клиентов Банка, позволяющие оценить деловую репутацию юридического лица (при наличии);

  Иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, функций агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ по запросу Банка.

• Обособленным подразделением юридического лица (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы

  Копия Положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

  Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица:

  • Копия решения/протокола/приказа о назначении на должность руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка (Решение/протокол должны быть удостоверены в соответствие со ст. 67.1. ГК РФ)*
  • Копия Доверенности на руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*.

• Для юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица
  1. Заявление на открытие счета;
  2. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
  3. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ в иностранном государстве с заверенным переводом на русский язык копии документов, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*;
  4. Выписка из торгового реестра страны местонахождения иностранной компании либо ее копия, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
  5. Доверенность на распоряжение счетом, выданная юридическим лицом-нерезидентом/иностранной структурой без образования юридического лица на имя доверенного лица;
  6. Правовое основание о назначении лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  7. Копия Положения о Филиале/Представительстве юридического лица-нерезидента, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
  8. Копия Решения Регистрационной палаты о согласовании размещения Филиала / Представительства на территории РФ, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
  9. Копия Разрешения Государственной Регистрационной Палаты на открытие Представительства, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
  10. Копия Свидетельства о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории РФ филиалов / представительств иностранных компаний, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
  11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*. В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии сотрудника Банка;
  12. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*.
  13. Финансовый отчет за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которое отчет предоставлялся; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.
  14. Рекомендательные письма кредитных организаций и других Клиентов Банка, позволяющие оценить деловую репутацию юридического лица (при наличии);
  15. Иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, функций агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ по запросу Банка.

*Копии документов, за исключением нотариально заверенных, предоставляются при одновременном предъявлении оригиналов.

**В случае, если Общество с ограниченной ответственностью действует на основании Типового устава, то предоставление Типового устава не требуется, информация о номере типового устава отражается в выписке из ЕГРЮЛ.