Расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ

Перечень документов, подлежащих предоставлению в Банк для открытия банковского счета

Для юридического лица:

• Заявление на открытие счета
• Карточка с образцами подписей и оттиска печати

  Удостоверяется нотариально либо сотрудником Банка;

  В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии сотрудника Банка;

  КОП может не оформляться в случае, если распоряжение денежными средствами осуществляется без предоставления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе

• Учредительные документы

  Копия Устава** с отметкой регистрирующего органа, подтверждающей факт внесения записи в ЕГРЮЛ, заверенная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка*;

  Копии Изменений и Дополнений к Уставу с отметкой регистрирующего органа, подтверждающей факт внесения записи в ЕГРЮЛ, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати

  Решение (протокол) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя, либо его копия, заверенная нотариально, либо удостоверенная сотрудником Банка (при наличии)* (Решение/протокол должны быть удостоверены в соответствие со ст. 67.1. ГК РФ)*;

  Приказы руководителя о назначении на должности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*; (при наличии)

  Письменные распоряжения (доверенности) юридического лица о предоставлении лицам, указанным в Карточке образцов подписей и оттиска печати, права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

  Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати либо их копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником Банка*;

  * В случае непредставления документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа, реквизиты документа указываются Клиентом в бланке сведений о клиенте.

• Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности

  В случаях, установленных законодательством РФ, предоставляются копии, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка* при отсутствии актуальных данных в открытых источниках информации, доступных кредитной организации на законных основаниях;

• Дополнительные документы

  Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); копию патента на право применения упрощенной системы налогообложения на основе патента (для индивидуальных предпринимателей)* (при наличии).

  *Предоставляется в случае отсутствия информации в открытых источниках, если срок давности таких документов (сведений) не более 15 месяцев с отчетной даты

  Рекомендательные письма кредитных организаций и других Клиентов Банка, позволяющие оценить деловую репутацию юридического лица (при наличии);

  Иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, функций агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ по запросу Банка.

• Обособленным подразделением юридического лица (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы

  Копия Положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

  Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица:

  • Копия решения/протокола/приказа о назначении на должность руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка (Решение/протокол должны быть удостоверены в соответствие со ст. 67.1. ГК РФ)*
  • Копия Доверенности на руководителя обособленного подразделения юридического лица, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*.

• Для юридического лица – нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица
  1. Заявление на открытие счета;
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенное нотариально либо удостоверенное сотрудником Банка (при наличии)*;
  3. Выписка из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус иностранной организации либо ее копия, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
  4. Документ уполномоченного органа страны происхождения иностранной организации, подтверждающий ее регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика), либо документа указанного органа об отсутствии такого кода (его аналога). В случае указания кода налогоплательщика (его аналога) в выписке из реестра иностранных юридических лиц представление документа, подтверждающего регистрацию в качестве налогоплательщика, не требуется. (Предоставляется в случае если клиент не состоит на учете в налоговых органах РФ для подачи Банком заявления о постановке на налоговый учет в налоговый орган.)
  5. Доверенность на распоряжение счетом, выданная юридическим лицом-нерезидентом/иностранной структурой без образования юридического лица на имя доверенного лица;
  6. Правовое основание о назначении лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  7. Копия Положения о Филиале/Представительстве юридического лица-нерезидента, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
  8. Копия Свидетельства о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории РФ филиалов / представительств иностранных компаний, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;
  9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*. В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии сотрудника Банка;
  10. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*. Паспорт иностранного гражданина предоставляется с нотариально заверенным переводом на русский язык.
  11. Финансовый отчет за последний отчетный период с отметкой о принятии государственным учреждением, в которое отчет предоставлялся; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности.
  12. Рекомендательные письма кредитных организаций и других Клиентов Банка, позволяющие оценить деловую репутацию юридического лица (при наличии);
  13. Иные сведения и документы, необходимые для осуществления расчетно-кассового обслуживания, функций агента валютного контроля, а также для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ по запросу Банка.

*Копии документов, за исключением нотариально заверенных, предоставляются при одновременном предъявлении оригиналов.

**В случае, если Общество с ограниченной ответственностью действует на основании Типового устава, то предоставление Типового устава не требуется, информация о номере типового устава отражается в выписке из ЕГРЮЛ.